Требуется рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия соста...
Условие:
Требуется рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 635886 тыс. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 260 тыс. руб. Средняя краткосрочная процентная ставка равна 16 %. Необходимо вычислить максимальный и средний размер остатков денежных средств
Решение:
Для расчета максимального и среднего размеров остатков денежных средств, нужно учесть несколько факторов.
-
Максимальный размер остатков денежных средств: Максимальный размер остатков денежных средств можно рассчитать, исходя из планируемого годового объема денежного оборота предприятия и расходов по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств. Для этого нужно разделить годовой объем денежного оборота на расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств и умножить на 2 (так как максимальный размер остатков денежных средств может быть в два раза больше расходов по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств): Максимальный размер остатков денежных средств = (Планируемый годовой объем денежного оборота / Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств) * 2
-
Средний размер остатков денежных средств: Средний размер остатков денежных средств можно рассчитать, учитывая планируемый годовой объем денежного оборота предприятия и среднюю краткосрочную процентную ставку. Для этого нужно разделить планируемый годовой объем денежного оборота на 365 (количество дней в году) и умножить на среднюю краткосрочную процентную ставку: Средний размер остатков денежных средств = (Планируемый годовой объем денежного оборота / 365) * Средняя краткосрочная процентная ставка
Пожалуйста, предоставьте планируемый годовой объем денежного оборота, расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств и среднюю краткосрочную процентную ставку, чтобы я мог выполнить расчеты.